Software-Fondsverwaltung: Professionalität beginnt beim Umgang mit Daten
Die Verwaltung von Fonds ist Vertrauenssache und Vertrauen wächst mit absoluter Transparenz: Ohne eine passende Anlegerverwaltungssoftware lässt sich dies nicht bewerkstelligen – und wir haben die optimale Lösung für Sie entwickelt.
Die Anlegerverwaltung, eine umfassende Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen. Datenschnittstellen ermöglichen den Im-/Export von Massendaten. Dank des ausgefeilten Provisionierungssystems können Sie auch Ihre Vertriebsabteilung einfach anbinden. Anlegerverwaltungs-Software – we-IT GmbH
Features:
Bereitstellung
Sie haben die Wahl, denn Sie können unsere Anlegerverwaltungssoftware direkt vor Ort auf Ihr lokales Rechnersystem aufgespielt bekommen oder aber in der Cloud darauf
zugreifen.
Berechtigungen
Sie arbeiten mit ausgesprochen sensiblen Daten, weswegen wir Ihnen ein vollständiges Rechtesystem zur Verfügung stellen: Jeder Zugriff kann individuell erlaubt oder aber verboten werden.
Zahlungsverkehr und Konten
Das Kernstück unserer Software für den Fondsvertrieb ist die Anlegerbuchführung: Hier werden in einer Nebenbuchhaltung sämtliche Zahlungseingänge erfasst, überprüft und natürlich nachverfolgt.
Zahlungseingang
Auf eine Besonderheit möchten wir Sie ausdrücklich hinweisen: Sie können Kontoauszüge elektronisch einlesen und auf diese Weise Massenbuchungen, wie zum Beispiel die monatlichen Einzüge
Lastschriften
Um den Zahlungsverkehr reibungslos zu organisieren, benötigen Sie SEPA-konforme Mandate für alle Lastschriften – diese werden automatisch gebildet und mitgeführt.
Ausschüttungen & Zinsen
Die Vielfalt der in der Fondsverwaltung notwendigen Berechnung ist enorm, sie reicht von der Gewinn- und Verlustverteilung über Entnahmepläne und Anteilskäufe.
Funktionsübersicht
Gerne stellen wir Ihnen einige interessante Funktionen vor, mit denen unsere Software den Fondsvertrieb optimal unterstützt. So lassen sich die anfallenden Aufgabenstellungen deutlich effizienter bearbeiten, sind sämtliche Daten der Anleger und Vertriebspartner einmal erfasst.
Die Masken für die Personendaten sind so strukturiert, dass Sie keine wichtigen Details vergessen, aber auch per Suchfunktion schnell darauf zugreifen können. Das erlaubt beispielsweise auch die Organisation von Rundschreiben, Newslettern oder Kundenbriefen zur Festigung der Kundenbeziehungen oder zur Information über aktuelle Entwicklungen und zur Vereinbarung eines Besprechungstermins. Professionalität per Knopfdruck – unsere Anlegerverwaltungssoftware macht dies möglich.
- DATENERFASSUNG & BEARBEITUNG
- BUCHHALTUNG & ZAHLUNGSVERKEHR
- WIEDERVORLAGE
- KALENDER UND ERINNERUNGSFUNKTIONEN
- PROVISIONSVERWALTUNG
- DETAILLIERTE AUSWERTUNGEN
- AUTOMATISCHE BENACHRICHTIGUNG
- SCHRIFTVERKEHR
- SCHNITTSTELLEN
Anlegerverwaltung: Mit System und Transparenz Vertrauen schaffen
Einem weiteren Schwerpunkt in der Fondsverwaltung haben wir bei der Entwicklung unserer Software für Vermögensanlage großes Augenmerk gewidmet: der Kontoführung der beim Verwalter der Fonds angelegten Depots. Sowohl der Verwalter als auch Ihre Kunden wollen bei Bedarf jede einzelne Buchung nachvollziehen können – und das stellen wir mit unserer Anlegerverwaltung sicher. Alle Zahlungseingänge, Fälligkeiten und Gutschriften werden übersichtlich aufgeführt und können jederzeit abgerufen werden. Selbstverständlich erlaubt unsere Fondsverwaltungssoftware die Erstellung ausführlicher Bilanzen, die sich per Knopfdruck mit dem begleitenden Anschreiben ausdrucken lassen.
Da wir sämtliche Abläufe bei der Verwaltung von Fonds abdecken, stehen Ihren Mitarbeitern jederzeit alle relevanten Daten zur Verfügung – natürlich immer entsprechend der Zugriffsrechte, die Sie individuell erteilen können: Während das Management auf alle Bereiche zugreifen sollte, können Sie für einzelne Bereiche die Rechte auf bestimmte Funktionen und Daten zuschneiden. Der Vertrieb sollte die Daten und aktuellen Verträge seiner Kunden einsehen können, die interne Abrechnung oder Buchführung hingegen kann durchaus ausgeklammert werden. In diesem Punkt können wir auf Ihre Vorgaben eingehen – besprechen Sie einfach ihre konkreten Intentionen mit uns.
Die Highlights unserer Software für Vermögensanlage
Art der Bereitstellung
Sie haben die Wahl, denn Sie können unsere Anlegerverwaltungssoftware direkt vor Ort auf Ihr lokales Rechnersystem aufgespielt bekommen oder aber in der Cloud darauf zugreifen. Die Vor- und Nachteile wägen wir gerne gemeinsam mit Ihnen ab, nicht zuletzt das große Thema Datenschutz und Sicherheit dürfte hier eine wichtige Rolle spielen. Sie können sich aber in jedem Fall darauf verlassen, dass wir eine für Ihr Vorhaben geeignete Lösung entwickeln.
Definition der Berechtigungen
Sie arbeiten mit ausgesprochen sensiblen Daten, weswegen wir Ihnen ein vollständiges Rechtesystem zur Verfügung stellen: Jeder Zugriff kann individuell erlaubt oder aber verboten werden. So haben Sie die Möglichkeit, die Zuteilung der Rechte entsprechend des unternehmensweiten Rollensystems zu definieren. Deswegen erfolgt die Freigabe bestimmter Rechte über Rollen, die Sie jedem einzelnen Benutzer zuschreiben können. So sorgen wir dafür, dass Sie nicht nur stringente Abläufe abbilden, sondern vor allem die Sicherheit der Daten gewährleisten können.
Zahlungsverkehr und Konten
Das Kernstück unserer Software für den Fondsvertrieb ist die Anlegerbuchführung: Hier werden in einer Nebenbuchhaltung sämtliche Zahlungseingänge erfasst, überprüft und natürlich nachverfolgt. Darüber hinaus können Lastschriften per SEPA Mandat erstellt und überwacht, aber auch Ausschüttungen sowie Zinszahlungen abgerechnet und verteilt werden.
Selbstverständlich lässt sich hier der komplette Zahlungsverkehr abwickeln: Zahlungsein- und -ausgänge werden korrekt erfasst, Lastschriften ausgelöst, aber auch Ausschüttungen und Zinsen verbucht sowie Kontoauszüge erstellt und geprüft. Jeder Vorgang lässt sich somit genau nachvollziehen – genau darauf kommt es aus unserer Sicht bei der Verwaltung von Fonds an.
Zahlungseingang effektiv erfassen
Auf eine Besonderheit möchten wir Sie ausdrücklich hinweisen: Sie können Kontoauszüge elektronisch einlesen und auf diese Weise Massenbuchungen, wie zum Beispiel die monatlichen Einzüge bei Sparplänen, perfekt unterstützen. Sparen Sie sich den enormen Zeitaufwand und gehen Sie auf Nummer sicher. Selbstverständlich können Sie alternativ auch Einzelbuchungen erfassen, unsere Softwarelösung ist in diesem Punkt zwar flexibel, aber ausgesprochen genau.
Zuverlässiger Lastschrifteinzug
Um den Zahlungsverkehr reibungslos zu organisieren, benötigen Sie SEPA-konforme Mandate für alle Lastschriften – diese werden automatisch gebildet und mitgeführt. So stellen Sie sicher, dass die Bank keine Lastschrift wegen irgendwelcher Formfehler zurückgibt.
Darüber hinaus zeigen wir Ihnen ausstehende Beträge ebenso zuverlässig an wie Einzahlungsstände, sodass Sie bei Bedarf schnell reagieren könnte. So erhalten Sie den für Ihre Arbeit notwendigen transparenten Überblick – bis hin zu Mahnverfahren, die Sie permanent überwachen können, um drohenden Zahlungsausfälle schnellstmöglich entgegenwirken zu können.
Ausschüttungen & Zinsen
Die Vielfalt der in der Fondsverwaltung notwendigen Berechnung ist enorm, sie reicht von der Gewinn- und Verlustverteilung über Entnahmepläne und Anteilskäufe bis hin zu Basisdividenden, Verzinsungen und Gebühren. Je nach AIF-Konzept können Sie die Ausschüttungen und Zinsverteilungen an die Anleger jährlich, halbjährlich, quartalsweise oder monatlich vornehmen.
Selbstverständlich werden dabei die Bei- und Austritte einzelner Verträge (Zugänge/Umschreibungen/Abgänge) sowohl der Rechtsvorgänger als auch der Rechtsnachfolger pro rata temporis (Bank- oder Kalendertage) innerhalb eines definierten Zeitraums, wie zum Beispiel dem Wirtschafsjahr, berücksichtigt. Als Verteilungsbasis stehen mehrere Optionen zur Verfügung: Einzahlungsstände, Kontensalden, Kontobewegungen, nominales Kapital und andere.
Unser System ermöglicht die Berechnung von verschiedensten Kennzahlen auf dem Konto des Anlegers, wie beispielsweise:
- Gewinnverteilung
- Verlustverteilung
- Ergebnisverteilung
- Entnahmepläne
- Anteilskauf
- Basisdividende
- Verzinsung
- Gebührenberechnung
- Berechnung der fälligen Steuern
Diese Berechnungen können nach Belieben kombiniert und als Vorlage in einem sogenannten Berechnungsprofil hinterlegt werden. Selbst die monatliche Zinsberechnung inklusive Ausweis der Kapitalertragssteuer oder der im Prospekt hinterlegten Vertriebskosten lassen sich so effizient und vor allem nachvollziehbar durchführen.
Die Mitteilung über die Ausschüttungen/Zinsen erfolgt pro Kunde und AIF in einem Ausschüttungsschreiben, das die Beträge der einzelnen Verträge auflistet und in einer Gesamtsumme verständlich für den Anleger darstellt. Diese Master-Detailbeziehung stellt unsere Output-Managementsoftware A2A sicher.
Zahlungspläne
Zahlungspläne mit monatlichen Einzahlungen sind beliebt und werden regelmäßig per Lastschrift vom Kundenkonto eingezogen. Die dafür notwendige Zahlungsdatei für Ihr Banking wird von unserer Software automatisiert erstellt. Selbstverständlich ist unser System bei der Berechnung der fälligen Raten sehr genau, wir ziehen die Raten immer bis zur vollständigen Begleichung des Forderungskontos ein. Damit können anfallende Gebühren zu Lasten des Kunden automatisch weiterberechnet werden.
Raten können sich aus unterschiedlichen Beträgen zusammensetzen, ein inkludiertes Agio wird auch so behandelt. Die einzelnen Sollbuchungen des Zahlplans werden in jedem Vertrag dargestellt, Sie können sie dort bei Bedarf verändern. Aussetzer, Nachholer oder der Einzug einer Startzahlung stellen für unser System kein Problem dar.
